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不理解關(guān)于B選項(xiàng)套期保值的基本原理

為啥影響是相同的呢？銅現(xiàn)貨價(jià)格35，比如未來想以35買入銅，現(xiàn)在就買入銅看漲期貨，未來價(jià)格上漲到40，期貨賺，現(xiàn)貨虧，那影響不是相反嗎？

衍生工具交易目的 2025-03-31 20:06:10

問題來源：

（多選題）下列關(guān)于衍生工具交易目的的說法中，正確的有（　?。?/div>

A、套期保值能降低風(fēng)險(xiǎn)，投機(jī)會(huì)增加風(fēng)險(xiǎn)

B、套期保值的基本原理在于經(jīng)濟(jì)因素對(duì)某一特定商品的期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的影響相反

C、如果某公司要在未來某時(shí)出售某種資產(chǎn)，可以通過持有該資產(chǎn)期貨合約的空頭來對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)

D、如果某公司要在未來某時(shí)買入某種資產(chǎn)，可以通過持有該資產(chǎn)期貨合約的空頭來對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：A,C

答案分析：套期保值能降低風(fēng)險(xiǎn)，投機(jī)會(huì)增加風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)A正確。套期保值的基本原理在于某一特定商品的期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格受相同的經(jīng)濟(jì)因素影響和制約，選項(xiàng)B錯(cuò)誤。如果某公司要在未來某時(shí)出售某種資產(chǎn)，可以通過持有該資產(chǎn)期貨合約的空頭來對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)C正確。如果某公司要在未來某時(shí)買入某種資產(chǎn)，可以通過持有該資產(chǎn)期貨合約的多頭來對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。

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宮老師

2025-04-01 18:01:10 335人瀏覽

尊敬的學(xué)員，您好：

套期保值能起作用的關(guān)鍵在于期貨和現(xiàn)貨價(jià)格受相同經(jīng)濟(jì)因素影響，方向一致。比如銅現(xiàn)貨漲價(jià)時(shí)，期貨通常也會(huì)漲。您舉的例子中，未來買入現(xiàn)貨需要多花錢（現(xiàn)貨虧），但期貨多頭賺了，這正說明兩者同方向變動(dòng)，才能對(duì)沖。如果影響因素相反（比如現(xiàn)貨漲、期貨跌），反而無(wú)法對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。所以B選項(xiàng)錯(cuò)誤是因?yàn)樗f“影響相反”，而實(shí)際是同向的。

每天努力，就會(huì)看到不一樣的自己，加油！

有幫助(5) 答案有問題？

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