不理解關于B選項套期保值的基本原理
為啥影響是相同的呢？銅現(xiàn)貨價格35，比如未來想以35買入銅，現(xiàn)在就買入銅看漲期貨，未來價格上漲到40，期貨賺，現(xiàn)貨虧，那影響不是相反嗎？
問題來源：
（多選題）下列關于衍生工具交易目的的說法中，正確的有（ ?。?。
A、套期保值能降低風險，投機會增加風險
B、套期保值的基本原理在于經(jīng)濟因素對某一特定商品的期貨價格和現(xiàn)貨價格的影響相反
C、如果某公司要在未來某時出售某種資產(chǎn)，可以通過持有該資產(chǎn)期貨合約的空頭來對沖風險
D、如果某公司要在未來某時買入某種資產(chǎn)，可以通過持有該資產(chǎn)期貨合約的空頭來對沖風險
正確答案：A,C
答案分析：套期保值能降低風險，投機會增加風險，選項A正確。套期保值的基本原理在于某一特定商品的期貨價格和現(xiàn)貨價格受相同的經(jīng)濟因素影響和制約，選項B錯誤。如果某公司要在未來某時出售某種資產(chǎn)，可以通過持有該資產(chǎn)期貨合約的空頭來對沖風險，選項C正確。如果某公司要在未來某時買入某種資產(chǎn)，可以通過持有該資產(chǎn)期貨合約的多頭來對沖風險，選項D錯誤。
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宮老師
2025-04-01 18:01:10 259人瀏覽
尊敬的學員，您好：
套期保值能起作用的關鍵在于期貨和現(xiàn)貨價格受相同經(jīng)濟因素影響，方向一致。比如銅現(xiàn)貨漲價時，期貨通常也會漲。您舉的例子中，未來買入現(xiàn)貨需要多花錢（現(xiàn)貨虧），但期貨多頭賺了，這正說明兩者同方向變動，才能對沖。如果影響因素相反（比如現(xiàn)貨漲、期貨跌），反而無法對沖風險。所以B選項錯誤是因為它說“影響相反”，而實際是同向的。
每天努力，就會看到不一樣的自己，加油！
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