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現(xiàn)金支出合計的計算以及為什么不考慮利息

三小問不是算出現(xiàn)金股利支出是600嗎，為什么這里問現(xiàn)金支出要加1000，有400是以借款支出嗎？另外第一季度支出為什么不算他后面借款還的利息，利息支出不算嗎？

財務(wù)預(yù)算的編制 2024-07-30 19:44:22

問題來源：

（4）計算第一季度的現(xiàn)金支出合計。
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李老師

2024-07-31 09:46:57 1769人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

第一季度的現(xiàn)金支出合計=3592（第一季度的材料采購現(xiàn)金支出）+2835（人工及制造費用支出）+600（現(xiàn)金股利支出）+1000（年初應(yīng)付賬款）+900（其他現(xiàn)金支出）

這里的1000是總投資額1000萬元


需要先計算出現(xiàn)金收入、現(xiàn)在支出，進(jìn)而計算出現(xiàn)金余缺，才能判斷是現(xiàn)金的籌措還是運用，在籌措還是運用的時候才考慮借款及借款利息，所以在計算現(xiàn)金支出合計時是不考慮借款利息的。

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