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能給出每個(gè)字母詳細(xì)的計(jì)算過程嗎？

資金預(yù)算 2025-06-02 09:57:51

問題來源：

（1）根據(jù)資料一，計(jì)算表1中用英文字母表示的數(shù)值（不需要列示計(jì)算過程）。

第二季度期初現(xiàn)金余額=第一季度期末現(xiàn)金余額，A=-15000+12000+5200-104-1080=1016（萬元）
B=5200×8%/4=104（萬元）
C-2900-104-1080=1006
解得：C=1006+1080+104+2900=5090（萬元）
D=（5200-2900）×8%/4=46（萬元）
-900+E-1380-E×8%/4≥1000
解得：E≥3346.94（萬元）
因?yàn)殂y行要求借款的金額是100萬元的整數(shù)倍，所以E=3400萬元。
F=3400×8%/4=68（萬元）

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宮老師

2025-06-02 11:00:42 180人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

A=1016萬元：第二季度期初現(xiàn)金余額=第一季度期末現(xiàn)金余額=現(xiàn)金余缺(-15000)+長(zhǎng)期借款(12000)+短期借款(5200)-償還短期利息(104)-長(zhǎng)期利息(1080)= -15000+12000+5200-104-1080=1016（萬元）。

B=104萬元：第二季度短期利息按第一季度末未還的短期借款5200萬元計(jì)算，5200×8%÷4=104（萬元）。

C=5090萬元：第二季度現(xiàn)金余缺C需滿足期末現(xiàn)金1006萬元，即C-償還短期本金(2900)-短期利息(104)-長(zhǎng)期利息(1080)=1006，解得C=1006+2900+104+1080=5090（萬元）。

D=46萬元：第三季度短期利息基于第二季度末剩余短期借款（5200-2900=2300萬元）計(jì)算，2300×8%÷4=46（萬元）。

E=3400萬元：第四季度需借款E，使得-900（現(xiàn)金余缺）+E-長(zhǎng)期利息(1380)-E×8%÷4≥1000。解得E≥3346.94（萬元），向上取整為3400萬元。

F=68萬元：第四季度短期利息按新增短期借款3400萬元計(jì)算，3400×8%÷4=68（萬元）。

每個(gè)努力學(xué)習(xí)的小天使都會(huì)有收獲的，加油！

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