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能給出每個(gè)字母詳細(xì)的計(jì)算過程嗎?

能給出每個(gè)字母詳細(xì)的計(jì)算過程嗎?

資金預(yù)算 2025-06-02 09:57:51

問題來源:

(1)根據(jù)資料一,計(jì)算表1中用英文字母表示的數(shù)值(不需要列示計(jì)算過程)。
第二季度期初現(xiàn)金余額=第一季度期末現(xiàn)金余額,A=-15000+12000+5200-104-1080=1016(萬元)
B=5200×8%/4=104(萬元)
C-2900-104-1080=1006
解得:C=1006+1080+104+2900=5090(萬元)
D=(5200-2900)×8%/4=46(萬元)
-900+E-1380-E×8%/4≥1000
解得:E≥3346.94(萬元)
因?yàn)殂y行要求借款的金額是100萬元的整數(shù)倍,所以E=3400萬元。
F=3400×8%/4=68(萬元)
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宮老師

2025-06-02 11:00:42 181人瀏覽

哈嘍!努力學(xué)習(xí)的小天使:

A=1016萬元:第二季度期初現(xiàn)金余額=第一季度期末現(xiàn)金余額=現(xiàn)金余缺(-15000)+長期借款(12000)+短期借款(5200)-償還短期利息(104)-長期利息(1080)= -15000+12000+5200-104-1080=1016(萬元)。

B=104萬元:第二季度短期利息按第一季度末未還的短期借款5200萬元計(jì)算,5200×8%÷4=104(萬元)。

C=5090萬元:第二季度現(xiàn)金余缺C需滿足期末現(xiàn)金1006萬元,即C-償還短期本金(2900)-短期利息(104)-長期利息(1080)=1006,解得C=1006+2900+104+1080=5090(萬元)。

D=46萬元:第三季度短期利息基于第二季度末剩余短期借款(5200-2900=2300萬元)計(jì)算,2300×8%÷4=46(萬元)。

E=3400萬元:第四季度需借款E,使得-900(現(xiàn)金余缺)+E-長期利息(1380)-E×8%÷4≥1000。解得E≥3346.94(萬元),向上取整為3400萬元。

F=68萬元:第四季度短期利息按新增短期借款3400萬元計(jì)算,3400×8%÷4=68(萬元)。

每個(gè)努力學(xué)習(xí)的小天使都會(huì)有收獲的,加油!

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