空頭套期保值又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當(dāng)現(xiàn)貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場的損失，從而達(dá)到保值的一種期貨交易方式。
更新時間：2020-04-29 16:38:13 查看全文>>
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保值性資本流動
查看全文>>保值性資本流動是指金融資產(chǎn)的持有者為了資金安全而進(jìn)行資金調(diào)撥所形成的短期資金流動。又被稱為避險性資金流動或資本外逃。
國際資本流動是指資本跨越國界從一個國家或地區(qū)向另一個國家或地區(qū)流動。
根據(jù)資本使用或交易期限的不同，可以將國際資本流動分為長期資本流動和短期資本流動。
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期貨套期保值的基本原理
查看全文>>期貨套期保值的基本原理就在于某一特定商品的期貨價格和現(xiàn)貨價格受相同經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約，價格走勢是一致的。
期貨套期保值有兩種方式：空頭（賣出）期貨套期保值，多頭（買入）套期保值。
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外匯套期保值的原理
查看全文>>外匯套期保值的原理就是利用外匯期貨交易，確保外幣資產(chǎn)或外幣負(fù)債的價值不受或少受匯率變動帶來的損失。外匯匯率套期保值的方式可分為，多頭套期保值和空頭套期保值。
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套期保值的原理
查看全文>>套期保值的原理是無論到期日的股票價格上升還是下降，投資組合的現(xiàn)金凈流量都相同。只要股票數(shù)量和期權(quán)份數(shù)比例配置適當(dāng)，就可以使風(fēng)險完全對沖。
在有效金融市場上，完全對沖頭寸的回報率為短期無風(fēng)險利率。
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套期保值原理
查看全文>>套期保值原理是無論到期日的股票價格上升還是下降，投資組合的現(xiàn)金凈流量都相同。只要股票數(shù)量和期權(quán)份數(shù)比例配置適當(dāng)，就可以使風(fēng)險完全對沖。
在有效金融市場上，完全對沖頭寸的回報率為短期無風(fēng)險利率。
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套期保值的種類
查看全文>>套期保值的種類：賣出套期保值和買入套期保值。
賣出套期保值是為了防止現(xiàn)貨價格，在交割時下跌的風(fēng)險而先在期貨市場賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相當(dāng)?shù)暮霞s所進(jìn)行的交易方式。
買入套期保值是指交易者先在期貨市場買入期貨，以便將來在現(xiàn)貨市場買進(jìn)現(xiàn)貨時不致因價格上漲而給自己造成經(jīng)濟(jì)損失的一種套期保值方式。
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套期保值的方式
查看全文>>套期保值的方式是買入套期保值和賣出套期保值，
買入套期保值的目的是回避價格上漲的風(fēng)險，
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套期保值限制
查看全文>>套期保值限制指的是關(guān)于套期保值額度的限制，交易所實行套期保值額度審批制度，客戶申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度的，應(yīng)當(dāng)向其開戶的會員申報，會員對申報材料進(jìn)行審核后向交易所辦理申請手續(xù)。
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