亚洲,日韩,国产第一区二区,性色av久久久久无码免费,亚洲,欧洲av色图

亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜臀,亚洲av无码男人的天堂,亚洲av综合色区无码专区桃色,羞羞影院午夜男女爽爽,性少妇tubevⅰdeos高清

通貨膨脹溢價(jià)是什么

通貨膨脹溢價(jià)，它是由于通貨貶值而給投資帶來損失的一種補(bǔ)償，這種補(bǔ)償既包括對(duì)原始投資貶值的補(bǔ)償，也包括投資所獲收益貶值的補(bǔ)償。

更新時(shí)間：2025-06-29 16:27:14 查看全文>>

利率的影響因素有哪些

利率的影響因素有：
(1)通貨膨脹溢價(jià)(Inflation Premium)
通貨膨脹溢價(jià)，是指證券存續(xù)期間預(yù)期的平均通貨膨脹率。
(2)違約風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(Default Risk Premium)
違約風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，是指?jìng)虼嬖诎l(fā)行者在到期時(shí)不能按約定足額支付本金或利息的風(fēng)險(xiǎn)而給予債權(quán)人的補(bǔ)償，該風(fēng)險(xiǎn)越大，債權(quán)人要求的利率越高。
(3)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(Liquidity Risk Premium)
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，是指?jìng)虼嬖诓荒芏唐趦?nèi)以合理價(jià)格變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)而給予債權(quán)人的補(bǔ)償。
查看全文>>
利率的影響因素

利率的影響因素是純粹利率、風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。
純粹利率(真實(shí)無風(fēng)險(xiǎn)利率)，是指在沒有通貨膨脹、無風(fēng)險(xiǎn)情況下資金市場(chǎng)的平均利率。沒有通貨膨脹時(shí)，短期政府債券的利率可以視作純粹利率。
風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
通貨膨脹溢價(jià)——證券存續(xù)期間預(yù)期的平均通貨膨脹率。
(名義)無風(fēng)險(xiǎn)利率=純粹利率+通貨膨脹溢價(jià)
假設(shè)純粹利率為3%，預(yù)期通貨膨脹率為4%，則名義無風(fēng)險(xiǎn)利率為7%。政府債券的信譽(yù)很高，通常假設(shè)不存在違約風(fēng)險(xiǎn)，其利率被視為名義無風(fēng)險(xiǎn)利率。
違約風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)——指?jìng)虼嬖诎l(fā)行者到期時(shí)不能按約定足額支付本金或利息的風(fēng)險(xiǎn)而給予債權(quán)人的補(bǔ)償，該風(fēng)險(xiǎn)越大，債權(quán)人要求的貸款利率越高。對(duì)政府債券而言，通常認(rèn)為沒有違約風(fēng)險(xiǎn)，違約風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為零;對(duì)公司債券來說，公司評(píng)級(jí)越高，違約風(fēng)險(xiǎn)越小，違約風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)越低。
查看全文>>
基準(zhǔn)利率的特征

基準(zhǔn)利率的特征是市場(chǎng)化、基礎(chǔ)性、傳遞性。
市場(chǎng)化：由市場(chǎng)供求關(guān)系決定，還反映了市場(chǎng)對(duì)未來供求狀況的預(yù)期。
基礎(chǔ)性：處于基礎(chǔ)性地位，它與其他金融市場(chǎng)的利率或金融資產(chǎn)的價(jià)格具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。
查看全文>>
流動(dòng)性溢價(jià)理論長(zhǎng)短期利率間的關(guān)系

流動(dòng)性溢價(jià)理論認(rèn)為，長(zhǎng)期債券的利率應(yīng)當(dāng)?shù)扔趦身?xiàng)之和，第一項(xiàng)是長(zhǎng)期債券到期之前預(yù)期短期利率的平均值;第二項(xiàng)是隨債券供求狀況變動(dòng)而變動(dòng)的流動(dòng)性溢價(jià)。長(zhǎng)期利率是短期利率的對(duì)稱。是指融資期限在一年以上的各種金融資產(chǎn)的利率，如各種中長(zhǎng)期債券利率、各種中長(zhǎng)期貸款利率等，是資本市場(chǎng)的利率。短期利率是指融資期限在一年以內(nèi)的各種金融資產(chǎn)的利率。也指貨幣市場(chǎng)上的利率。
查看全文>>
市場(chǎng)分割理論對(duì)收益率曲線的解釋

市場(chǎng)分割理論對(duì)收益率曲線的解釋：上斜收益率曲線：短期債券市場(chǎng)的均衡利率水平低于長(zhǎng)期債券市場(chǎng)的均衡利率水平，下斜收益率曲線：短期債券市場(chǎng)的均衡利率水平高于長(zhǎng)期債券市場(chǎng)的均衡利率水平，峰型收益率曲線：中期債券市場(chǎng)的均衡利率水平最高。
查看全文>>
市場(chǎng)分割理論的基本觀點(diǎn)

市場(chǎng)分割理論的基本觀點(diǎn)，即在貸款或融資活動(dòng)進(jìn)行時(shí)，貸款者和借款者并不能自由地在利率預(yù)期的基礎(chǔ)上將證券從一個(gè)償還期部分替換成另一個(gè)償還期部分。
當(dāng)長(zhǎng)期債券供給曲線與需求曲線的交點(diǎn)的利率高于短期債券供給曲線與需求曲線的交點(diǎn)時(shí)，債券的收益率曲線向上傾斜；相反，當(dāng)長(zhǎng)期債券供給曲線與需求曲線的交點(diǎn)的利率低于短期債券供給曲線與需求曲線的交點(diǎn)時(shí)，債券的收益率曲線向下傾斜。
融資定義
查看全文>>
市場(chǎng)利率的影響因素有哪些

市場(chǎng)利率是指由資金市場(chǎng)上供求關(guān)系決定的利率。而具體的影響因素有宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)因素、最新宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)市場(chǎng)利率的影響等。
市場(chǎng)利率r=純粹利率+風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)=r*+IP+DRP+LRP+MRP
其中：r*--純粹利率，也稱真實(shí)無風(fēng)險(xiǎn)利率，是指在沒有通貨膨脹、無風(fēng)險(xiǎn)情況下資金市場(chǎng)的平均利率。
IP--通貨膨脹溢價(jià);是指證券存續(xù)期間預(yù)期的平均通貨膨脹率。
DRP--違約風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià);是指?jìng)l(fā)行者到期時(shí)不能按約定足額支付本金或利息的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。
查看全文>>