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標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算公式是什么

標(biāo)準(zhǔn)差是衡量數(shù)據(jù)離散程度的統(tǒng)計(jì)量，是方差的平方根。在財(cái)務(wù)應(yīng)用中，標(biāo)準(zhǔn)差以絕對(duì)數(shù)衡量決策方案的風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險(xiǎn)越大。同時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)差率作為相對(duì)指標(biāo)，用于比較期望值不同的決策方案的風(fēng)險(xiǎn)程度，標(biāo)準(zhǔn)差率越大，風(fēng)險(xiǎn)也越大。在多方案擇優(yōu)時(shí)，需綜合考慮預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，選擇標(biāo)準(zhǔn)差率最低、期望收益最高的方案，或根據(jù)投資人對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度進(jìn)行決策。

更新時(shí)間：2025-04-14 16:48:03 查看全文>>

標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算公式及解釋

標(biāo)準(zhǔn)差
標(biāo)準(zhǔn)差也叫標(biāo)準(zhǔn)離差，是方差的平方根。反映概率分布中各種可能結(jié)果對(duì)預(yù)期值離散程度的一個(gè)數(shù)值
計(jì)算公式為：
標(biāo)準(zhǔn)差σ=方差開(kāi)平方
財(cái)務(wù)應(yīng)用：
1.標(biāo)準(zhǔn)差以絕對(duì)數(shù)衡量決策方的風(fēng)險(xiǎn)，在期望值相同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險(xiǎn)越大；反之，標(biāo)準(zhǔn)差越小，則風(fēng)險(xiǎn)越小
2.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)差=0，即：隨機(jī)變量=期望值，項(xiàng)目具有唯一確定結(jié)果(沒(méi)有變動(dòng)性)。由于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，所以，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差等于零
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標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算公式有哪些

標(biāo)準(zhǔn)差
標(biāo)準(zhǔn)差也叫標(biāo)準(zhǔn)離差，是方差的平方根。反映概率分布中各種可能結(jié)果對(duì)預(yù)期值離散程度的一個(gè)數(shù)值
計(jì)算公式為：
標(biāo)準(zhǔn)差σ=方差開(kāi)平方
財(cái)務(wù)應(yīng)用：
1.標(biāo)準(zhǔn)差以絕對(duì)數(shù)衡量決策方的風(fēng)險(xiǎn)，在期望值相同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險(xiǎn)越大；反之，標(biāo)準(zhǔn)差越小，則風(fēng)險(xiǎn)越小
2.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)差=0，即：隨機(jī)變量=期望值，項(xiàng)目具有唯一確定結(jié)果(沒(méi)有變動(dòng)性)。由于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，所以，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差等于零
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標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算公式是怎樣的

標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算公式：標(biāo)準(zhǔn)差σ=方差開(kāi)平方。
標(biāo)準(zhǔn)差
標(biāo)準(zhǔn)差，中文環(huán)境中又常稱(chēng)均方差，是離均差平方的算術(shù)平均數(shù)的平方根，用σ表示。在概率統(tǒng)計(jì)中最常使用作為統(tǒng)計(jì)分布程度上的測(cè)量。標(biāo)準(zhǔn)差是方差的算術(shù)平方根。標(biāo)準(zhǔn)差能反映一個(gè)數(shù)據(jù)集的離散程度。平均數(shù)相同的兩組數(shù)據(jù)，標(biāo)準(zhǔn)差未必相同;原因是它的大小，不僅取決于標(biāo)準(zhǔn)值的離差程度，還決定于數(shù)列平均水平的高低。因而對(duì)于具有不同水平的數(shù)列或總體，就不宜直接用標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)比較其標(biāo)志變動(dòng)度的大小，而需要將標(biāo)準(zhǔn)差與其相應(yīng)的平均數(shù)對(duì)比，計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)，即采用相對(duì)數(shù)才能進(jìn)行比較。
方差
方差是數(shù)據(jù)組中各數(shù)值與其均值離差平方的平均數(shù)，它能較好地反映出數(shù)據(jù)的離散程度，是實(shí)際中應(yīng)用最廣泛的離散程度測(cè)度值。方差越小，說(shuō)明數(shù)據(jù)值與均值的平均距離越小，均值的代表性越好。
標(biāo)準(zhǔn)差與方差的聯(lián)系
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組合標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算方法

方差=基金1的權(quán)重*(基金1的收益-平均收益)^2+....+基金7的權(quán)重*(基金7的收益-平均收益)^2，對(duì)方差開(kāi)方就是標(biāo)準(zhǔn)差，標(biāo)準(zhǔn)差的大小反映的是風(fēng)險(xiǎn)的大小.標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險(xiǎn)越大。
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兩種資產(chǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算

兩種證券形成的資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差=(W12σ12+W22σ22+2W1W2ρ1，2σ1σ2)開(kāi)方，當(dāng)相關(guān)系數(shù)ρ1，2=1時(shí)，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差σP=W1σ1+W2σ2;當(dāng)相關(guān)系數(shù)ρ1，2=-1時(shí)，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差σP=W1σ1-W2σ2。
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