
單位凈值是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎,即基金單位的凈資產(chǎn)價值。每個營業(yè)日根據(jù)基金所投資證券市場收盤價計算出基金總資產(chǎn)價值,扣除基金當日的各類成本及費用后,得出該基金當日的資產(chǎn)凈值。除以基金當日所發(fā)生在外的基金單位總數(shù),就是每單位基金凈值。計算公式:單位凈值=(基金資產(chǎn)總值-基金負債)/基金總份額,基金資產(chǎn)凈值=項目價值總和+其他資產(chǎn)價值-基金費用等負債。
更新時間:2024-08-07 10:43:13 查看全文>>