基金份額怎么計算公式
精選回答
一般的開放式基金贖回的流程為：T日未報，T+1已報，T+2已成。基金申購贖回需要經(jīng)過T+2日系統(tǒng)確認(rèn)之后才能夠說是贖回成功。報單當(dāng)日(T日)顯示未報是正常的，即使是在2:50左右下單，只要委托查詢里面查詢到有記錄，一般來說會在第二個交易日(T+1日)變?yōu)橐褕?，第三個交易日(T+2日)變?yōu)橐殉?。之后再?jīng)過清算。所以一般開放式基金到是4個工作日左右。其他海外基金一般是10天以內(nèi)。
基金的贖回是按照份額計算的：
如果投資人在認(rèn)購或申購時選擇交納前端認(rèn)購或申購費(fèi)用，則贖回金額的計算方法如下：
贖回總額=贖回份數(shù)×T日基金份額凈值
贖回費(fèi)用=贖回總額×贖回費(fèi)率
贖回金額=贖回總額-贖回費(fèi)用
如果投資人在認(rèn)購時選擇交納后端認(rèn)購費(fèi)用，則贖回金額的計算方法如下：
贖回總額=贖回份數(shù)×T日基金份額凈值
后端認(rèn)購費(fèi)用=贖回份額×認(rèn)購日基金份額資產(chǎn)凈值×對應(yīng)的后端認(rèn)購費(fèi)率
贖回費(fèi)用=贖回總額×贖回費(fèi)率
贖回金額=贖回總額-后端認(rèn)購費(fèi)用-贖回費(fèi)用
關(guān)注東奧會計在線中級頻道，了解更多關(guān)于中級會計職稱考試的相關(guān)信息。
免費(fèi)試聽 全部>>
-
中級
固定成本
2025《中級財務(wù)管理》直播領(lǐng)...
陳慶杰
免費(fèi)
已有2500人學(xué)習(xí) -
中級
本量利關(guān)系圖
2025《中級財務(wù)管理》直播領(lǐng)...
陳慶杰
免費(fèi)
已有2500人學(xué)習(xí) -
中級
影響資本成本的因素
2025《中級財務(wù)管理》直播領(lǐng)...
陳慶杰
免費(fèi)
已有2500人學(xué)習(xí)
津公網(wǎng)安備12010202000755號