標(biāo)準(zhǔn)差公式是什么
精選回答
標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算公式：標(biāo)準(zhǔn)差σ=方差開平方。
標(biāo)準(zhǔn)差
標(biāo)準(zhǔn)差，中文環(huán)境中又常稱均方差，是離均差平方的算術(shù)平均數(shù)的平方根，用σ表示。在概率統(tǒng)計(jì)中最常使用作為統(tǒng)計(jì)分布程度上的測量。標(biāo)準(zhǔn)差是方差的算術(shù)平方根。標(biāo)準(zhǔn)差能反映一個數(shù)據(jù)集的離散程度。平均數(shù)相同的兩組數(shù)據(jù)，標(biāo)準(zhǔn)差未必相同;原因是它的大小，不僅取決于標(biāo)準(zhǔn)值的離差程度，還決定于數(shù)列平均水平的高低。因而對于具有不同水平的數(shù)列或總體，就不宜直接用標(biāo)準(zhǔn)差來比較其標(biāo)志變動度的大小，而需要將標(biāo)準(zhǔn)差與其相應(yīng)的平均數(shù)對比，計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)，即采用相對數(shù)才能進(jìn)行比較。
方差
方差是數(shù)據(jù)組中各數(shù)值與其均值離差平方的平均數(shù)，它能較好地反映出數(shù)據(jù)的離散程度，是實(shí)際中應(yīng)用最廣泛的離散程度測度值。方差越小，說明數(shù)據(jù)值與均值的平均距離越小，均值的代表性越好。
標(biāo)準(zhǔn)差與方差的聯(lián)系
標(biāo)準(zhǔn)差與方差計(jì)算比較簡便，又具有比較好的數(shù)學(xué)性質(zhì)，是應(yīng)用最廣泛的統(tǒng)計(jì)離散程度的測度方法。但是標(biāo)準(zhǔn)差與方差只適用于數(shù)值型數(shù)據(jù)。此外，與均值一樣，它們對極端值也很敏感。
標(biāo)準(zhǔn)差率
標(biāo)準(zhǔn)差率是標(biāo)準(zhǔn)差同期望值之比，通常用符號V表示，是從相對角度觀測差異和離散程度的統(tǒng)計(jì)量指標(biāo)
計(jì)算：
標(biāo)準(zhǔn)差率V=標(biāo)準(zhǔn)差÷預(yù)期值
財(cái)務(wù)應(yīng)用：
1.標(biāo)準(zhǔn)差率是一個相對指標(biāo)，它以相對數(shù)反映決策方案的風(fēng)險程度。方差和標(biāo)準(zhǔn)差作為絕對數(shù)，只適用于期望值相同的決策方案風(fēng)險程度的比較對于期望值不同的決策方案，評價和比較其各自的風(fēng)險程度只能借助于標(biāo)準(zhǔn)差率這一相對數(shù)值
2.在期望值不同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)差率越大，風(fēng)險越大;反之，標(biāo)準(zhǔn)差率越小，風(fēng)險越小
多方案的擇優(yōu)原則(我們是風(fēng)險回避者)
1.當(dāng)預(yù)期收益相同時，選風(fēng)險低的
2.當(dāng)預(yù)期風(fēng)險相同時，選收益高的
3.當(dāng)預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險均不相同時，選擇標(biāo)準(zhǔn)差率最低，期望收益最高的方案
4.若高收益伴有高風(fēng)險，低收益伴有低風(fēng)險，選擇結(jié)果不一定(取決于投資人對待風(fēng)險的態(tài)度)
了解證券資產(chǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)差，請點(diǎn)擊
兩種資產(chǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算
要想通過初級會計(jì)，就要熟悉初級會計(jì)公式，想要提分的朋友們請點(diǎn)擊獲取初級會計(jì)實(shí)務(wù)必備公式大全
免費(fèi)試聽 全部>>
-
初級
會計(jì)分期
2025《初級會計(jì)實(shí)務(wù)》名師精...
王穎
免費(fèi)
已有2500人學(xué)習(xí) -
初級
會計(jì)等式概念及靜態(tài)會計(jì)等式
2025《初級會計(jì)實(shí)務(wù)》名師精...
王穎
免費(fèi)
已有2500人學(xué)習(xí) -
初級
資產(chǎn)的確認(rèn)條件及分類
2025《初級會計(jì)實(shí)務(wù)》名師精...
王穎
免費(fèi)
已有2500人學(xué)習(xí)
津公網(wǎng)安備12010202000755號