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系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的概念

來(lái)源：東奧會(huì)計(jì)在線責(zé)編：劉子玥 2025-07-25 11:28:35

精選回答

東奧美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師

2025-08-14 14:43:00

系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是金融和投資領(lǐng)域中用于描述風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的兩個(gè)關(guān)鍵概念，主要區(qū)別在于風(fēng)險(xiǎn)是否可分散化。

1.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)：也稱為不可分散風(fēng)險(xiǎn)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，是指影響整個(gè)市場(chǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)因素引起的風(fēng)險(xiǎn)。這些風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、利率變化、政策調(diào)整等。系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)所有投資者都有影響，并且無(wú)法通過(guò)分散投資來(lái)消除。

2.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)：也稱為可分散風(fēng)險(xiǎn)或特定風(fēng)險(xiǎn)，是指與特定公司或行業(yè)的特有因素相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。例如，公司的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)構(gòu)建多樣化的投資組合來(lái)降低或消除。

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