變現(xiàn)風(fēng)險不是系統(tǒng)風(fēng)險，而是非系統(tǒng)風(fēng)險。

系統(tǒng)風(fēng)險是指由于外部經(jīng)濟環(huán)境因素變化引起整個資本市場不確定性加強，從而對所有證券都產(chǎn)生影響的共同性風(fēng)險，如價格風(fēng)險、再投資風(fēng)險、購買力風(fēng)險等。而非系統(tǒng)風(fēng)險是指由特定經(jīng)營環(huán)境或特定事件變化引起的不確定性，從而對個別證券資產(chǎn)產(chǎn)生影響的特有風(fēng)險，變現(xiàn)風(fēng)險就屬于此類。

變現(xiàn)風(fēng)險是指投資者無法在資本市場上以正常的價格將投資對象賣出的可能性，它主要與投資對象自身的流動性、市場供需關(guān)系以及投資者的交易能力等因素有關(guān)，而不是由整個市場或宏觀經(jīng)濟環(huán)境等系統(tǒng)性因素所決定。

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信用風(fēng)險屬于非系統(tǒng)風(fēng)險嗎

信用風(fēng)險屬于非系統(tǒng)風(fēng)險。

1.從定義角度

非系統(tǒng)風(fēng)險又稱非市場風(fēng)險或可分散風(fēng)險，是指只對某個行業(yè)或個別公司的證券產(chǎn)生影響的風(fēng)險，通常是由某一特殊的因素引起，與整個證券市場的價格不存在系統(tǒng)、全面的聯(lián)系，而只對個別或少數(shù)證券的收益產(chǎn)生影響。信用風(fēng)險是指借款人、證券發(fā)行人或交易對方因種種原因，不愿或無力履行合同條件而構(gòu)成違約，致使銀行、投資者或交易對方遭受損失的可能性。例如，A企業(yè)的債券發(fā)行人因自身經(jīng)營不善、資金鏈斷裂等原因無法按時還本付息，這只會對該企業(yè)發(fā)行的債券以及持有該債券的投資者產(chǎn)生影響，不會影響整個市場，符合非系統(tǒng)風(fēng)險的定義。

2.從特征角度

非系統(tǒng)風(fēng)險具有特殊性、局部性、可分散性等特點。信用風(fēng)險具有不對稱性、累積性、非系統(tǒng)性、內(nèi)源性等特征。其中，非系統(tǒng)性這一特征表明信用風(fēng)險主要與特定的交易對手或個別主體相關(guān)，與整個市場或宏觀經(jīng)濟環(huán)境沒有必然的、全面的聯(lián)系，可通過分散投資等方式在一定程度上進行降低或消除，這與非系統(tǒng)風(fēng)險的特征相符。

3.從影響范圍角度

系統(tǒng)性風(fēng)險是由于某種全局性因素導(dǎo)致的風(fēng)險，如宏觀經(jīng)濟形勢變化、政策調(diào)整、市場整體波動等，會對整個市場或大部分資產(chǎn)產(chǎn)生影響。而信用風(fēng)險主要源于個別主體的信用狀況變化，如企業(yè)的財務(wù)狀況惡化、信用評級下調(diào)等，其影響范圍局限于與該主體有交易或投資關(guān)系的個體，不會波及整個市場。

系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險是金融和投資領(lǐng)域中用于描述風(fēng)險來源的兩個關(guān)鍵概念，主要區(qū)別在于風(fēng)險是否可分散化。

1.系統(tǒng)風(fēng)險：也稱為不可分散風(fēng)險或市場風(fēng)險，是指影響整個市場的宏觀經(jīng)濟因素引起的風(fēng)險。這些風(fēng)險包括但不限于宏觀經(jīng)濟波動、利率變化、政策調(diào)整等。系統(tǒng)風(fēng)險對所有投資者都有影響，并且無法通過分散投資來消除。

2.非系統(tǒng)風(fēng)險：也稱為可分散風(fēng)險或特定風(fēng)險，是指與特定公司或行業(yè)的特有因素相關(guān)的風(fēng)險。例如，公司的經(jīng)營問題、行業(yè)競爭加劇等。非系統(tǒng)風(fēng)險可以通過構(gòu)建多樣化的投資組合來降低或消除。

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環(huán)境風(fēng)險屬于系統(tǒng)風(fēng)險嗎

可以降低，建立健全的內(nèi)部控制制度，包括財務(wù)審計、風(fēng)險評估和風(fēng)險管理等，以減少內(nèi)部因素導(dǎo)致的風(fēng)險。通過加強內(nèi)部控制，可以預(yù)防和發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險，及時采取措施進行應(yīng)對。加強員工培訓(xùn)，提高員工的專業(yè)素質(zhì)和風(fēng)險意識，增強員工對財務(wù)成本管理的重要性的認(rèn)識。同時，通過激勵機制，激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造力，減少非系統(tǒng)風(fēng)險的發(fā)生。建立靈活的預(yù)算管理體系，及時調(diào)整預(yù)算計劃，合理分配資源，減少非系統(tǒng)風(fēng)險的發(fā)生。預(yù)算管理應(yīng)該具備靈活性，能夠適應(yīng)市場環(huán)境的變化和公司內(nèi)部的變化。

約束理論的三個基本指標(biāo)

約束理論是企業(yè)識別并消除在實現(xiàn)目標(biāo)過程中存在的制約因素(即約束)的管理理念和原則。

約束理論的三個基本指標(biāo)：產(chǎn)出貢獻(銷售-直接材料)、投資(原材料、在制品、產(chǎn)成品、研發(fā)成本和PP&E)，以及經(jīng)營費用(直接材料之外的所有成本)。

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產(chǎn)生非系統(tǒng)風(fēng)險的原因主要是一些直接影響企業(yè)經(jīng)營的因素，比如上市公司管理能力的降低，產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量的下滑，市場份額的減少，技術(shù)裝備和工藝水平的老化，原材料價格的提高以及個別上市公司發(fā)生了不可測的天災(zāi)人禍等等。這些事件的發(fā)生，導(dǎo)致上市公司經(jīng)營利潤的下降甚至發(fā)生虧損，從而引起股價的向下調(diào)整。

非系統(tǒng)風(fēng)險可以降低嗎

可以降低，建立健全的內(nèi)部控制制度，包括財務(wù)審計、風(fēng)險評估和風(fēng)險管理等，以減少內(nèi)部因素導(dǎo)致的風(fēng)險。通過加強內(nèi)部控制，可以預(yù)防和發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險，及時采取措施進行應(yīng)對。加強員工培訓(xùn)，提高員工的專業(yè)素質(zhì)和風(fēng)險意識，增強員工對財務(wù)成本管理的重要性的認(rèn)識。同時，通過激勵機制，激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造力，減少非系統(tǒng)風(fēng)險的發(fā)生。建立靈活的預(yù)算管理體系，及時調(diào)整預(yù)算計劃，合理分配資源，減少非系統(tǒng)風(fēng)險的發(fā)生。預(yù)算管理應(yīng)該具備靈活性，能夠適應(yīng)市場環(huán)境的變化和公司內(nèi)部的變化。

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非系統(tǒng)風(fēng)險可以完全消除嗎

非系統(tǒng)風(fēng)險亦稱“非市場風(fēng)險”、"可分散風(fēng)險”。與“系統(tǒng)性風(fēng)險”相對。與股票市場、期貨市場、外匯市場等相關(guān)金融投機市場波動無關(guān)的風(fēng)險。非系統(tǒng)風(fēng)險是由特殊因素引起的，是某一企業(yè)或行業(yè)特有的風(fēng)險，非系統(tǒng)性風(fēng)險就是非市場風(fēng)險，是可以消除(規(guī)避)的風(fēng)險。通行做法是分散性投資，避免把資金全部投向一個企業(yè)、一個行業(yè)或者幾個相關(guān)行業(yè)。

非系統(tǒng)風(fēng)險產(chǎn)生的原因有哪些

產(chǎn)生非系統(tǒng)風(fēng)險的原因主要是一些直接影響企業(yè)經(jīng)營的因素，比如上市公司管理能力的降低，產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量的下滑，市場份額的減少，技術(shù)裝備和工藝水平的老化，原材料價格的提高以及個別上市公司發(fā)生了不可測的天災(zāi)人禍等等。這些事件的發(fā)生，導(dǎo)致上市公司經(jīng)營利潤的下降甚至發(fā)生虧損，從而引起股價的向下調(diào)整。

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非系統(tǒng)風(fēng)險與什么因素有關(guān)

非系統(tǒng)性風(fēng)險，包括公司財務(wù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險等在內(nèi)的特有風(fēng)險。與整個證券市場的價格不存在系統(tǒng)、全面的聯(lián)系，而只對個別或少數(shù)證券的收益產(chǎn)生影響。是發(fā)生于個別公司的特有事件造成的風(fēng)險。比如企業(yè)的管理問題、上市公司的勞資問題等。

非系統(tǒng)風(fēng)險可以降低嗎

可以降低，建立健全的內(nèi)部控制制度，包括財務(wù)審計、風(fēng)險評估和風(fēng)險管理等，以減少內(nèi)部因素導(dǎo)致的風(fēng)險。通過加強內(nèi)部控制，可以預(yù)防和發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險，及時采取措施進行應(yīng)對。加強員工培訓(xùn)，提高員工的專業(yè)素質(zhì)和風(fēng)險意識，增強員工對財務(wù)成本管理的重要性的認(rèn)識。同時，通過激勵機制，激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造力，減少非系統(tǒng)風(fēng)險的發(fā)生。建立靈活的預(yù)算管理體系，及時調(diào)整預(yù)算計劃，合理分配資源，減少非系統(tǒng)風(fēng)險的發(fā)生。預(yù)算管理應(yīng)該具備靈活性，能夠適應(yīng)市場環(huán)境的變化和公司內(nèi)部的變化。

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