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資本市場線的基本公式

來源：東奧會計在線 責(zé)編：門瑩 2019-10-18 10:12:02

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東奧注冊會計師

2025-06-26 08:32:46

資本市場線的基本公式

資本市場線中，縱坐標(biāo)是總期望報酬率、橫坐標(biāo)是總標(biāo)準(zhǔn)差

根據(jù)：總期望報酬率=Q×風(fēng)險組合的期望報酬率+(1-Q)×無風(fēng)險利率

總標(biāo)準(zhǔn)差=Q×風(fēng)險組合的標(biāo)準(zhǔn)差

可知：

當(dāng)Q=1時，總期望報酬率=風(fēng)險組合的期望報酬率，總標(biāo)準(zhǔn)差=風(fēng)險組合的標(biāo)準(zhǔn)差

當(dāng)Q=0時，總期望報酬率=無風(fēng)險利率，總標(biāo)準(zhǔn)差=0

所以，資本市場線的斜率=(風(fēng)險組合的期望報酬率-無風(fēng)險利率)/風(fēng)險組合的標(biāo)準(zhǔn)差

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