2017注會(huì)《財(cái)管》例題:風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)




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【知識(shí)點(diǎn)】風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)
【例題28?單選題】關(guān)于證券投資組合理論的以下表述中,正確的是( )。
A.證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.證券投資組合的總規(guī)模越大,承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越大
C.最小方差組合是所有組合中風(fēng)險(xiǎn)最小的組合,所以報(bào)酬最大
D.一般情況下,隨著更多的證券加入到投資組合中,整體風(fēng)險(xiǎn)降低的速度會(huì)越來(lái)越慢
【答案】D
【解析】系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是不可分散風(fēng)險(xiǎn),所以選項(xiàng)A錯(cuò)誤;證券投資組合得越充分,能夠分散的風(fēng)險(xiǎn)越多,所以選項(xiàng)B不對(duì);最小方差組合是所有組合中風(fēng)險(xiǎn)最小的組合,但其收益不是最大的,所以C不對(duì)。在投資組合中投資項(xiàng)目增加的初期,風(fēng)險(xiǎn)分散的效應(yīng)比較明顯,但增加到一定程度,風(fēng)險(xiǎn)分散的效應(yīng)就會(huì)減弱。有經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)投資組合中的資產(chǎn)數(shù)量達(dá)到三十個(gè)左右時(shí),絕大多數(shù)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)均已被消除,此時(shí),如果繼續(xù)增加投資項(xiàng)目,對(duì)分散風(fēng)險(xiǎn)已沒(méi)有多大實(shí)際意義,所以選項(xiàng)D正確。
不管采用何種學(xué)習(xí)方法,對(duì)于練習(xí)一定不要放過(guò),小編準(zhǔn)備了cpa同步練習(xí)試題,大家抓緊練習(xí)。
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