關(guān)于收益率曲線解釋的題目
問題來源：
正確答案：A,C
答案分析：無偏預(yù)期理論對(duì)上斜收益率曲線的解釋是市場(chǎng)預(yù)期未來短期利率將會(huì)上升，選項(xiàng)B錯(cuò)誤。流動(dòng)性溢價(jià)理論對(duì)上斜收益率曲線的解釋是市場(chǎng)預(yù)期未來短期利率可能上升，也可能不變，還可能下降，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。
宮老師
2025-04-06 10:34:06 439人瀏覽
哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：
這道題考的是不同理論對(duì)收益率曲線的解釋。
選項(xiàng)A正確，因?yàn)槭找媛是€確實(shí)描述的是某一時(shí)點(diǎn)不同期限債券的到期收益率與期限的關(guān)系。
選項(xiàng)C也正確，市場(chǎng)分割理論認(rèn)為短期和長期債券市場(chǎng)供需獨(dú)立，若短期均衡利率低于長期利率，就會(huì)形成上斜曲線。
選項(xiàng)B錯(cuò)誤，因?yàn)闊o偏預(yù)期理論中上斜曲線反映的是預(yù)期未來短期利率上升，而非長期利率；
選項(xiàng)D錯(cuò)誤，流動(dòng)性溢價(jià)理論中上斜曲線對(duì)應(yīng)的是預(yù)期未來短期利率可能上升、不變或下降（加上流動(dòng)性溢價(jià)后整體仍上升），而非長期利率。
因此正確答案是A和C。
每個(gè)努力學(xué)習(xí)的小天使都會(huì)有收獲的，加油！
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