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Rf Rm (Rm-Rf) 區(qū)別詳解

老師  請幫忙總結(jié)下Rf，Rm，(Rm-Rf）在考試中可能出現(xiàn)的名字  真是被這個名字繞暈了  知道怎么做  但是名字分不清不是白搭嗎  請老師解答   考試這個名字會出現(xiàn)這么多叫法嗎？謝謝

資本資產(chǎn)定價模型 2020-07-06 21:24:36

問題來源：

【教材例2-21】假設(shè)平均風(fēng)險的風(fēng)險收益率為5%，平均風(fēng)險的必要收益率為8%，計算[例2-20]中乙方案（β系數(shù)為1.01）的風(fēng)險收益率和必要收益率。

【答案】

乙方案的風(fēng)險收益率=1.01×5%=5.05%

本題中=8%，-=5%，所以=3%。

乙方案的必要收益率=3%+5.05%=8.05%。

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宮老師

2020-07-07 14:53:37 9315人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

Rf代表的是無風(fēng)險收益率即無風(fēng)險利率。“市場上所有股票的平均收益率”是Rm，“市場上所有股票的風(fēng)險收益率”是（Rm-Rf），“某單項資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的風(fēng)險收益率”是β×（Rm-Rf），這三點比較容易混淆，以下總結(jié)Rm、（Rm-Rf）、β×（Rm-Rf）的不同說法：

（1）Rm的常見叫法包括：平均風(fēng)險股票的要求收益率、平均風(fēng)險股票的必要收益率、市場組合要求的收益率、股票市場的平均收益率、市場收益率、證券市場的平均收益率、市場組合的平均收益率、市場組合的平均報酬率等。

（2）（Rm-Rf）的常見叫法包括：市場平均風(fēng)險收益率、市場平均風(fēng)險補(bǔ)償率、市場風(fēng)險溢價、股票市場的風(fēng)險附加率、股票市場的風(fēng)險收益率、市場風(fēng)險收益率、市場風(fēng)險報酬率、證券市場的風(fēng)險溢價率、證券市場的平均風(fēng)險收益率、證券市場平均風(fēng)險溢價等。

【提示】巧妙記憶：

①“風(fēng)險”后緊跟“收益率”或“報酬率”的，是指（Rm-Rf）；

②市場“平均收益率”或“風(fēng)險”與“收益率”之間還有字的，一般是指Rm。

（3）β×（Rm-Rf）的常見叫法包括：某單項資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的風(fēng)險收益率、某單項資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的風(fēng)險補(bǔ)償率、某單項資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的風(fēng)險溢價、某單項資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的風(fēng)險附加率、某單項資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的風(fēng)險報酬率、某單項資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的風(fēng)險溢價率等。

每個努力學(xué)習(xí)的小天使都會有收獲的，加油！
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