Rf Rm (Rm-Rf) 區(qū)別詳解
老師 請幫忙總結下Rf，Rm，(Rm-Rf）在考試中可能出現(xiàn)的名字 真是被這個名字繞暈了 知道怎么做 但是名字分不清不是白搭嗎 請老師解答 考試這個名字會出現(xiàn)這么多叫法嗎？謝謝
問題來源：
【教材例2-21】假設平均風險的風險收益率為5%，平均風險的必要收益率為8%，計算[例2-20]中乙方案（β系數(shù)為1.01）的風險收益率和必要收益率。
【答案】
乙方案的風險收益率=1.01×5%=5.05%
本題中
=8%，-
=5%，所以=3%。
乙方案的必要收益率=3%+5.05%=8.05%。
宮老師
2020-07-07 14:53:37 8995人瀏覽
Rf代表的是無風險收益率即無風險利率?！笆袌錾纤泄善钡钠骄找媛省笔荝m，“市場上所有股票的風險收益率”是（Rm-Rf），“某單項資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的風險收益率”是β×（Rm-Rf），這三點比較容易混淆，以下總結Rm、（Rm-Rf）、β×（Rm-Rf）的不同說法：
（1）Rm的常見叫法包括：平均風險股票的要求收益率、平均風險股票的必要收益率、市場組合要求的收益率、股票市場的平均收益率、市場收益率、證券市場的平均收益率、市場組合的平均收益率、市場組合的平均報酬率等。
（2）（Rm-Rf）的常見叫法包括：市場平均風險收益率、市場平均風險補償率、市場風險溢價、股票市場的風險附加率、股票市場的風險收益率、市場風險收益率、市場風險報酬率、證券市場的風險溢價率、證券市場的平均風險收益率、證券市場平均風險溢價等。
【提示】巧妙記憶：
①“風險”后緊跟“收益率”或“報酬率”的，是指（Rm-Rf）；
②市場“平均收益率”或“風險”與“收益率”之間還有字的，一般是指Rm。
（3）β×（Rm-Rf）的常見叫法包括：某單項資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的風險收益率、某單項資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的風險補償率、某單項資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的風險溢價、某單項資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的風險附加率、某單項資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的風險報酬率、某單項資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的風險溢價率等。
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