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現(xiàn)金管理的原則是什么

來(lái)源：東奧會(huì)計(jì)在線(xiàn) 責(zé)編：韓旭 2019-08-23 11:05:13

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東奧注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2024-09-12 03:31:16

現(xiàn)金管理的原則是什么

現(xiàn)金管理的基本原則：

開(kāi)戶(hù)單位庫(kù)存現(xiàn)金一律實(shí)行限額管理。

不準(zhǔn)擅自坐支現(xiàn)金。坐支現(xiàn)金容易打亂現(xiàn)金收支渠道，不利于開(kāi)戶(hù)銀行對(duì)企業(yè)的現(xiàn)金進(jìn)行有效的監(jiān)督和管理。

企業(yè)收入的現(xiàn)金不準(zhǔn)作為個(gè)人儲(chǔ)蓄存款存儲(chǔ)。

收入現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)送存銀行，企業(yè)的現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)天送存開(kāi)戶(hù)銀行，確有困難的，應(yīng)由開(kāi)戶(hù)銀行確定送存時(shí)間。

嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定的開(kāi)支范圍使用現(xiàn)金.結(jié)算金額超過(guò)起點(diǎn)的，不得使用現(xiàn)金。

不準(zhǔn)編造用途套取現(xiàn)金。企業(yè)在國(guó)家規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍和限額內(nèi)需要現(xiàn)金，應(yīng)從開(kāi)戶(hù)銀行提取，提取時(shí)應(yīng)寫(xiě)明用途，不得編造用途套取現(xiàn)金。

企業(yè)之問(wèn)不得相互借用現(xiàn)金。

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