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現(xiàn)金管理的原則是什么

來源：東奧會計在線 責(zé)編：韓旭 2019-08-23 11:05:13

精選回答

東奧注冊會計師

2024-09-12 03:31:16

現(xiàn)金管理的原則是什么

現(xiàn)金管理的基本原則：

開戶單位庫存現(xiàn)金一律實行限額管理。

不準(zhǔn)擅自坐支現(xiàn)金。坐支現(xiàn)金容易打亂現(xiàn)金收支渠道，不利于開戶銀行對企業(yè)的現(xiàn)金進行有效的監(jiān)督和管理。

企業(yè)收入的現(xiàn)金不準(zhǔn)作為個人儲蓄存款存儲。

收入現(xiàn)金應(yīng)及時送存銀行，企業(yè)的現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)天送存開戶銀行，確有困難的，應(yīng)由開戶銀行確定送存時間。

嚴(yán)格按照國家規(guī)定的開支范圍使用現(xiàn)金.結(jié)算金額超過起點的，不得使用現(xiàn)金。

不準(zhǔn)編造用途套取現(xiàn)金。企業(yè)在國家規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍和限額內(nèi)需要現(xiàn)金，應(yīng)從開戶銀行提取，提取時應(yīng)寫明用途，不得編造用途套取現(xiàn)金。

企業(yè)之問不得相互借用現(xiàn)金。

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