2018注會《財管》預(yù)習(xí)例題：風(fēng)險的分類
3科
日均>3h
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【所屬章節(jié)】
《財務(wù)成本管理》第三章 價值評估基礎(chǔ)——風(fēng)險與報酬-投資組合的風(fēng)險與報酬
【知識點】風(fēng)險的分類
【例題?單選題】關(guān)于證券投資組合理論的以下表述中，正確的是( )。
A.證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風(fēng)險
B.證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔(dān)的風(fēng)險越大
C.最小方差組合是所有組合中風(fēng)險最小的組合，所以報酬最大
D.一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，整體風(fēng)險降低的速度會越來越慢
【答案】D
【解析】系統(tǒng)風(fēng)險是不可分散風(fēng)險，所以選項A錯誤;證券投資組合得越充分，能夠分散的風(fēng)險越多，所以選項B不對;最小方差組合是所有組合中風(fēng)險最小的組合，但其收益不是最大的，所以C不對。在投資組合中投資項目增加的初期，風(fēng)險分散的效應(yīng)比較明顯，但增加到一定程度，風(fēng)險分散的效應(yīng)就會減弱。有經(jīng)驗數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)投資組合中的資產(chǎn)數(shù)量達到三十個左右時，絕大多數(shù)非系統(tǒng)風(fēng)險均已被消除，此時，如果繼續(xù)增加投資項目，對分散風(fēng)險已沒有多大實際意義，所以選項D正確。
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