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非系統(tǒng)風險可以被分散嗎

來源:東奧會計在線 責編:孫茜 2023-04-03 17:32:30

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2025-05-29 20:54:47

非系統(tǒng)風險可以被分散嗎

非系統(tǒng)可以被分散。

1.非系統(tǒng)風險(unsystematic risk),也稱為特有風險(unique risk)、可分散風險( diversifiable risk)或可避免風險(avoidable risk),是指與經濟、政治等因素及市場的整體走勢無關,而是由某一個特定公司或特定行業(yè)獨有的因素所導致的風險。

2.根據(jù)大量估測,個股的總風險(標準差)中,60%~75%是由非系統(tǒng)風險因素導致的。

3.非系統(tǒng)風險所帶來的波動可以通過投資分散化消除掉。

4.對于一個所包含資產數(shù)量很少的投資組合來說,非系統(tǒng)風險更為重要;而對于一個已經合理地、充分分散化的投資組合來說,系統(tǒng)風險則更為重要。

系統(tǒng)風險可以被分散嗎

系統(tǒng)風險不可以被分散。

1.系統(tǒng)風險(systematic risk),也稱為市場風險( market risk )、不可分散風險(nondiversifiable risk)或不可避免風險(unavoidable risk),是指與市場整體報酬率變動相關的風險,也是大多數(shù)投資資產所共有的風險。不能通過資產組合而消除的風險。

2.系統(tǒng)風險的影響因素包括宏觀經濟形勢的變動、國家經濟政策的變動、財稅改革等。

3.一般來說,系統(tǒng)風險(systematic risk)雖然不可以通過分散化投資進行規(guī)避,但是可以通過風險對沖進行風險管理。

4.系統(tǒng)性風險的誘因多發(fā)生在企業(yè)等經濟實體外部,企業(yè)等經濟實體作為市場參與者,能夠發(fā)揮一定作用,但由于受多種因素的影響,本身又無法完全控制它,其帶來的波動面一般都比較大,有時也表現(xiàn)出一定的周期性。

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