非系統(tǒng)風險的特征
精選回答
1.非系統(tǒng)風險是由特殊因素造成的，如企業(yè)的管理問題、上市公司的勞資問題等；
2.非系統(tǒng)風險只影響某些股票的收益。它是某一公司或領域特有的那一部分風險性。如房地產(chǎn)行業(yè)股票，遇到房地產(chǎn)行業(yè)不景氣時便會發(fā)生下跌；
3.非系統(tǒng)風險可通過分散化投資來進行清除，但并不能完全消除。因為非系統(tǒng)風險屬于個別風險，是由個別人、個別公司或個別行業(yè)等可控性因素產(chǎn)生的，所以，投資者可通過投資的多樣化來分散非系統(tǒng)風險。
如何規(guī)避非系統(tǒng)性風險
規(guī)避非系統(tǒng)性風險可以通過證券資產(chǎn)組合而分散掉的風險，可通過增加組合中資產(chǎn)個數(shù)而最終消除。非系統(tǒng)風險又被稱為公司風險或可分散風險，經(jīng)營風險指因生產(chǎn)經(jīng)營(供應、生產(chǎn)、銷售等)方面的原因給企業(yè)目標帶來不利影響的可能性。財務風險又稱籌資風險，是指由于舉債而給企業(yè)目標帶來的可能影響。
非系統(tǒng)性風險是什么
非系統(tǒng)性風險往往是由與某個或少數(shù)的某些資產(chǎn)有關的一些特別因素導致的，例如公司成功推出新產(chǎn)品引起的股價上升，負面新聞如農業(yè)公司產(chǎn)品歉收造成的股價下跌等。這些因素只對某個或某些資產(chǎn)的收益造成影響，而與其他資產(chǎn)的收益無關。正因為如此，這些風險可以分散化。當投資組合中包含的資產(chǎn)數(shù)量增加時，每個資產(chǎn)在其中所占比重下降，那么各特別因素對整個投資組合收益率的影響程度就降低了，并且有可能被其他特別因素的影響所抵消。
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