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如何應(yīng)對(duì)應(yīng)收賬款外匯風(fēng)險(xiǎn)？空頭套期保值來(lái)幫忙

現(xiàn)貨市場(chǎng)是一年后收到6000萬(wàn)的美元，（如果某公司要在未來(lái)某個(gè)時(shí)點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)某種資產(chǎn)）那不是應(yīng)該采用多頭套期保值嗎？我不太理解這道題和多頭套期保值我在哪里理解錯(cuò)了。看答案的理解，倒是像空頭套期保值。

期權(quán)的類(lèi)型 2025-04-15 15:17:28

問(wèn)題來(lái)源：

（2）如果選擇方案一，行權(quán)日美元即期匯率在何區(qū)間范圍時(shí)，甲公司能通過(guò)期權(quán)組合完全對(duì)沖美元應(yīng)收款項(xiàng)匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)？

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宮老師

2025-04-16 12:20:28 560人瀏覽

尊敬的學(xué)員，您好：

企業(yè)當(dāng)前持有的是6000萬(wàn)元美元的應(yīng)收賬款，其實(shí)我們可以簡(jiǎn)單理解為現(xiàn)在持有6000萬(wàn)元美元，等到4月1日，要將這6000萬(wàn)元美元換成人民幣，面臨美元貶值風(fēng)險(xiǎn)，因此需要鎖定賣(mài)出美元的價(jià)格，屬于空頭套期保值。多頭套期保值適用于未來(lái)需買(mǎi)入資產(chǎn)的情況，而這里是賣(mài)出美元，方向相反。方案一中，當(dāng)匯率≥7.263時(shí)，賣(mài)出的看漲期權(quán)被行權(quán)，甲公司必須按執(zhí)行價(jià)賣(mài)出全部6000萬(wàn)美元，完全鎖定匯率，因此屬于空頭對(duì)沖。

每天努力，就會(huì)看到不一樣的自己，加油！

有幫助(5) 答案有問(wèn)題？

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