亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜臀,亚洲av无码男人的天堂,亚洲av综合色区无码专区桃色,羞羞影院午夜男女爽爽,性少妇tubevⅰdeos高清

會(huì)計(jì)出納的職責(zé)以及工作范圍

來(lái)源:東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編:門(mén)瑩 2020-03-17 13:05:15

精選回答

東奧注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2024-09-12 01:07:50

會(huì)計(jì)出納的職責(zé)以及工作范圍

會(huì)計(jì)出納的職責(zé)以及工作范圍:

一、出納工作職責(zé)

1、管理公司各銀行賬戶,負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷(xiāo)戶注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行賬務(wù),及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)。

3、按規(guī)定購(gòu)買(mǎi)、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記,保證賬實(shí)、賬證相符。

4、及時(shí)掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,嚴(yán)禁開(kāi)出空頭支票。

5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記賬,確保賬實(shí)相符。

8、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額,做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險(xiǎn)箱鑰匙,確保萬(wàn)無(wú)一失。

二、工作范圍:

1、收取各業(yè)務(wù)員上繳的現(xiàn)金銷(xiāo)售款:

(1)收取現(xiàn)金,做好當(dāng)面清點(diǎn)手續(xù),注意是否有假幣。

(2)逐筆清點(diǎn)。對(duì)照相關(guān)原始單據(jù),如送貨單,核對(duì)現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與當(dāng)事人核實(shí)。

(3)確認(rèn)款項(xiàng)、單據(jù)總額清點(diǎn)無(wú)誤。開(kāi)具收據(jù),連同原始單據(jù)送交核算員進(jìn)行賬務(wù)處理。

2、辦理各類(lèi)付款業(yè)務(wù):

(1)接到手續(xù)完備的單據(jù),以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬方式付款。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

(2)辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)及時(shí)與收款方聯(lián)系,確認(rèn)款項(xiàng)收訖。

(3)辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)。填寫(xiě)收款憑據(jù),清點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù),及時(shí)辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)賬業(yè)務(wù)。

(4)及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款日記賬,同時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,保證賬實(shí)相符,并隨時(shí)接受財(cái)務(wù)經(jīng)理的檢查。

(5)每周編制資金日?qǐng)?bào)表,報(bào)總經(jīng)理及運(yùn)行總監(jiān),對(duì)于已支付未劃賬的項(xiàng)目需特別注明。

(6)做好月末結(jié)賬對(duì)賬工作,每月30日之前,編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表,核對(duì)銀行對(duì)賬,查明差額或未達(dá)賬形成原因,跟蹤解決。

(7)做好發(fā)票的申購(gòu)、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。

(8)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

關(guān)注東奧會(huì)計(jì)在線注冊(cè)會(huì)計(jì)師頻道,想要了解更多可以看出納工作內(nèi)容及流程是什么

免費(fèi)試聽(tīng) 全部>>

資料下載
查看資料
免費(fèi)領(lǐng)取

學(xué)習(xí)方法指導(dǎo)

名師核心課程

零基礎(chǔ)指引班

高質(zhì)量章節(jié)測(cè)試

階段學(xué)習(xí)計(jì)劃

考試指南

學(xué)霸通關(guān)法

輔導(dǎo)課程
2025年注冊(cè)會(huì)計(jì)師課程
輔導(dǎo)圖書(shū)
2025年注冊(cè)會(huì)計(jì)師圖書(shū)