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資產的風險及其衡量

(一)風險的概念

風險

是指收益的不確定性
從財務管理的角度看風險是企業(yè)在各項財務活動過程中，由于各種難以預料或無法控制的因素作用，使企業(yè)的實際收益與預計收益發(fā)生背離，從而蒙受經濟損失的可能性


(二)風險的衡量

講義

手寫板

講義

①計算收益率的期望值=0.3×12%+0.4×10%+0.3×8%=10%

②方差=2%2×0.3+02×0.4+(-2%)2×0.3

講義

【提示】預期值不同，不能直接根據標準差比較，要進一步計算標準差率。

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