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第二題第1小問(wèn)怎么算出來(lái)的，有點(diǎn)看不懂

平均資本成本比較法資金習(xí)性預(yù)測(cè)法 2025-06-12 20:45:48

問(wèn)題來(lái)源：

（2）根據(jù)乙企業(yè)的相關(guān)資料完成下列任務(wù)：
①按步驟建立總資金需求模型；
②測(cè)算2024年資金需求總量；
③測(cè)算2024年外部籌資量。
查看完整問(wèn)題

宮老師

2025-06-13 17:58:48 132人瀏覽

尊敬的學(xué)員，您好：

您問(wèn)的是乙企業(yè)建立總資金需求模型的計(jì)算過(guò)程。這個(gè)模型是 y = a + bx，其中 a 代表固定資金總額，b 代表每元銷售收入所需的單位變動(dòng)資金。a 的計(jì)算是匯總敏感資產(chǎn)的固定部分（現(xiàn)金625萬(wàn)元、應(yīng)收賬款425萬(wàn)元、存貨1250萬(wàn)元、固定資產(chǎn)3000萬(wàn)元），再減去敏感負(fù)債的固定部分（應(yīng)付賬款125萬(wàn)元、其他應(yīng)付款250萬(wàn)元），得到 a = 625 + 425 + 1250 + 3000 - 125 - 250 = 4925 萬(wàn)元。b 的計(jì)算是匯總敏感資產(chǎn)的單位變動(dòng)資金（現(xiàn)金0.06、應(yīng)收賬款0.18、存貨0.25），減去敏感負(fù)債的單位變動(dòng)資金（應(yīng)付賬款0.06、其他應(yīng)付款0.13），得到 b = (0.06 + 0.18 + 0.25) - (0.06 + 0.13) = 0.3 元。因此，總資金需求模型為 y = 4925 + 0.3x。

每天努力，就會(huì)看到不一樣的自己，加油！

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