融資前現(xiàn)金凈流入小計數(shù)是怎么來的？第二季度
問題來源：
投資活動現(xiàn)金流
公司于今年年末短期投資12000，年回報率10%，預(yù)計來年年末獲利；
根據(jù)資本支出預(yù)算，預(yù)計年內(nèi)投資兩個項目，分別于第二季度支出13200元，第四季度支出16800元；
現(xiàn)金預(yù)算
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現(xiàn)金流預(yù)算 |
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投資活動現(xiàn)金流 |
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一季度 |
二季度 |
三季度 |
四季度 |
合計 |
備注 |
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投資活動 現(xiàn)金流流入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1200.00 |
1200.00 |
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投資活動 現(xiàn)金流流出 |
13200.00 |
16800.00 |
30000.00 |
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投資活動凈現(xiàn)金流小計 |
0.00 |
-13200.00 |
0.00 |
-15600.00 |
-28800.00 |
|
|
融資前現(xiàn)金凈流入小計 |
-2115.16 |
-5484.43 |
44481.42 |
62128.34 |
99010.17 |
|
鄒老師
2023-08-19 09:25:48 422人瀏覽
這個現(xiàn)金流預(yù)算表課程中僅展示截圖部分?jǐn)?shù)據(jù)。要跟上面經(jīng)營活動現(xiàn)金流預(yù)算表一起看
這個一季度的現(xiàn)金凈流入合計金額是經(jīng)營性現(xiàn)金流入的金額+投資活動凈現(xiàn)金流小計金額
一季度-2115.16
二季度7715.57+（-13200）=-5484.43
三季度44481.42+0
四季度77728.34+（-15600）=62128.34
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