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為什么厭惡風(fēng)險會導(dǎo)致風(fēng)險溢酬增大？

C選項看不明白。對市場風(fēng)險越討厭，意思不就是不喜歡有風(fēng)險嗎，不喜歡風(fēng)險，怎么會風(fēng)險溢酬大呢？

資本資產(chǎn)定價模型 2025-04-05 22:26:53

問題來源：

練習(xí)95-2024-2-多選題
　在其他條件不變的情況下，關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型，下列表述正確的有（　?。?/span>。
A.資本資產(chǎn)定價模型中的市場風(fēng)險溢酬等于市場組合收益率
B.資產(chǎn)的β系數(shù)是該資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險系數(shù)
C.市場整體對風(fēng)險越厭惡，市場風(fēng)險溢酬越大
D.市場的抗風(fēng)險能力越強，市場風(fēng)險溢酬越大

【答案】BC

【解析】資本資產(chǎn)定價模型中的市場風(fēng)險溢酬=市場組合收益率-無風(fēng)險收益率，選項A錯誤；β系數(shù)是用來衡量系統(tǒng)性風(fēng)險大小的，稱為系統(tǒng)性風(fēng)險系數(shù)，選項B正確；市場整體對風(fēng)險越厭惡，市場風(fēng)險溢酬越大。市場的抗風(fēng)險能力越強，市場風(fēng)險溢酬越小，選項C正確、選項D錯誤。

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關(guān)老師

2025-04-06 07:55:24 237人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

對市場風(fēng)險越討厭，意思確實是不喜歡風(fēng)險。正因為不喜歡風(fēng)險，所以要求的額外報酬更高。

具體來說，當(dāng)市場整體越厭惡風(fēng)險，投資者越討厭風(fēng)險，這意味著他們不愿意輕易承擔(dān)風(fēng)險。為了吸引這類投資者購買風(fēng)險資產(chǎn)（如股票），市場必須提供更高的回報作為補償——這部分額外回報就是市場風(fēng)險溢酬（=市場收益率-無風(fēng)險收益率）。

例如，如果大家都很害怕風(fēng)險，沒人愿意買股票，那么股票的收益率必須大幅提高才能吸引人買入。反之，如果大家不怕風(fēng)險（比如市場抗風(fēng)險強），就不需要很高的補償，風(fēng)險溢酬自然變小。

因此，C選項中“越厭惡風(fēng)險→風(fēng)險溢酬越大”是正確的邏輯。

每個努力學(xué)習(xí)的小天使都會有收獲的，加油！
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