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Rm-Rf選用:資本資產定價模型何時用何時不用

為什么不用10%-5%

資產收益與收益率 2022-06-25 10:31:15

問題來源:

(1)計算無風險收益率和市場組合的風險收益率。
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邵老師

2022-06-26 05:22:15 1258人瀏覽

尊敬的學員,您好:

10%是市場組合的風險收益率,代表的是Rm-Rf。

這里給您總結一下。

“市場上所有股票的平均收益率”是Rm,“市場上所有股票的風險收益率”是(Rm-Rf),“某單項資產或資產組合的風險收益率”是β×(Rm-Rf),這三點比較容易混淆。

以下是Rm、(Rm-Rf)、β×(Rm-Rf)不同說法:

(1)Rm的常見叫法包括:平均風險股票的要求收益率、平均風險股票的必要收益率、市場組合要求的收益率、股票市場的平均收益率、市場收益率、證券市場的平均收益率、市場組合的平均收益率、市場組合的平均報酬率等。

(2)(Rm-Rf)的常見叫法包括:市場平均風險收益率、市場平均風險補償率、市場風險溢價、股票市場的風險附加率、股票市場的風險收益率、市場風險收益率、市場風險報酬率、證券市場的風險溢價率、證券市場的平均風險收益率、證券市場平均風險溢價等。

【提示】巧妙記憶:

①“風險”后緊跟“收益率”或“報酬率”的,是指(Rm-Rf);

②市場“平均收益率”或“風險”與“收益率”之間還有字的,一般是指Rm。

(3)β×(Rm-Rf)的常見叫法包括:某單項資產或資產組合的風險收益率、某單項資產或資產組合的風險補償率、某單項資產或資產組合的風險溢價、某單項資產或資產組合的風險附加率、某單項資產或資產組合的風險報酬率、某單項資產或資產組合的風險溢價率等。


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