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現(xiàn)金是日清月結(jié)，那銀行存款日記賬也是嗎

出納崗位介紹及技能講解 2024-08-28 20:48:59

問題來源：

二．出納崗位職責(zé)

1．負(fù)責(zé)管理公司現(xiàn)金：日清月結(jié)、保證賬證相符、賬款相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)核對更正；

2．負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)：每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報(bào)銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)金額是否準(zhǔn)確無誤，臨時(shí)借支的用途、使用期限和報(bào)銷期限等。

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