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銀行存款日記賬是否每日都要本日合計？


其他知識點 2023-10-11 15:04:28

問題來源：

 

年

月

日

憑證號數(shù)

摘要

 借方

 貸方

方向

 余額

20**

10

月初余額

借

12,854.90

……

……

……

……

20**

10

30

記-0061

王芳培訓(xùn)費

16,800.00

借

109,985.50

20**

10

30

記-0062

達熙培訓(xùn)費

16,800.00

借

126,785.50

20**

10

30

記-0063

支付電腦采購款

3,300.00

借

123,485.50

20**

10

　

　

本日合計

33,600.00

3,300.00

借

123,485.50

20**

10

31

記-0064

張強培訓(xùn)費

16,800.00

借

140,285.50

20**

10

31

記-0065

行政部支付水電費

5,817.50

借

134,468.00

20**

10

31

記-0066

行政部付租賃費和物業(yè)費

15,291.00

借

119,177.00

20**

10

31

記-0067

收銷售部差旅報銷退回款

681.40

借

119,858.40

20**

10

31

記-0068

王菲培訓(xùn)費

16,800.00

借

136,658.40

20**

10

　

　

本日合計

34,281.40

21,108.50

借

136,658.40

20**

10

　

　

本月合計

402,976.30

266,317.90

借

136,658.40

20**

10

　

　

本年累計

3,323,237.08

3,186,578.68

借

136,658.40

 

交易日

起息日

交易類型

 借方金額

 貸方金額

 余額

摘要

流水號

……

……

……

……

……

……

……

……

20**1030

20**1030

其他收入

16,800.00

109,985.50

培訓(xùn)費

王芳

20**1031

其他收入

681.40

110,666.90

其他

20**1031

對公轉(zhuǎn)賬正常提出

　　2,450.00

108,216.90

報銷

李麗麗

20**1031

對公轉(zhuǎn)賬正常提出

2,000.00

106,216.90

退費

達小萌

20**1031

對公轉(zhuǎn)賬正常提出

2,470.30

103,746.60

報銷

張曉明

20**1031

對公轉(zhuǎn)賬正常提出

2,088.00

101,658.60

報銷

馬紅

20**1031

對公轉(zhuǎn)賬正常提出

13,000.00

88,658.60

往來款

北京東奧時代科技集團有限公司

 

北京東奧時代科技集團有限公司銀行存款余額調(diào)節(jié)表

                                                             20**年**月**日

銀行賬號：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          開戶銀行：

企業(yè)銀行存款余額

136,658.40

銀行對賬單余額

88,658.60

加：銀行已收企業(yè)未收

加：單位已收銀行未收

銀收企未收明細列示

企收銀未收明細列示

張強培訓(xùn)費

16,800.00

王菲培訓(xùn)費

16,800.00

達熙培訓(xùn)費

16,800.00

合計

-

合計

50,400.00

減：銀行已付單位未付：

減：單位已付銀行未付：

銀付企未付明細列示

企付銀未付明細列示

季麗麗報銷

2,450.00

行政部付水電費

5,817.5

達小萌退軟件款

2,000.00

行政部付租賃費和物業(yè)費

15,291.00

張曉明報銷

2,470.30

支付電腦采購款

3,300.00

馬紅報銷

2,088.00

東奧集團往來款

13,000.00

合計

22,008.30

合計

24,408.50

調(diào)整后余額

114,650.10

調(diào)整后余額

114,650.10

制表：小奧

日期：20**年*月*日

審核：東東

日期：20**年*月*日

查看完整問題

郝笑笑

2023-10-11 15:53:49 1012人瀏覽

是的，需要日清月結(jié)，不僅需要有本日合計，到月底時還需要有本月合計。

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