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利率互換是什么？求一個范例說明

老師好，利率互換的范例中 ABC公司 總資產1830.42 和XYZ公司 總資產 1874.54，是如何計算出來的 ，謝謝

衍生工具 2024-12-07 06:52:14

問題來源：

利率互換 范例
　ABC公司向其客戶提供消費貸業(yè)務，利率隨市場利率浮動。
同時，ABC公司有一筆10年期的$100,000,000的貸款，7%的固定利率，每年固定償還$7,000,000。
為了將固定的現金流出與浮動的現金流入匹配起來，ABC公司希望將固定現金流出變?yōu)楦蝇F金流出。
此時，XYZ公司的現金流情況與ABC公司正好相反，每年有固定現金流入和浮動利息費用支出，他們希望將利息費用支出轉化為固定支出。
面對這樣的局面，雙方可通過利率互換，各取所需。
雙方協(xié)商，以某利率作為基準。
ABC公司每年以基準利率+50個基點向XYZ公司支付一筆浮動金額。
XYZ公司每年向ABC公司支付固定的$7,000,000。
假設第一年基準利率6%。
ABC公司支付金額=（6%+0.5%）×$100,000,000=$6,500,000。
XYZ公司固定支付=$7,000,000。
項目
ABC公司
XYZ公司
流入
業(yè)務收入（浮動）
$7,000,000（固定）
業(yè)務收入（固定）
$6,500,000（浮動）
支出
$6,500,000（浮動）給XYZ
$7,000,000（固定）給銀行
$7,000,000（固定）給ABC
$6,000,000（浮動）給銀行
總資產
1,830.42
1,874.54
只交換利息，不交換本金。
查看完整問題

金老師

2024-12-09 09:48:28 878人瀏覽

哈嘍！努力學習的小天使：

總資產是與案例不相干的已知條件。

每個努力學習的小天使都會有收獲的，加油！

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