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一百萬歐元期貨合同是什么

這里歐元是貨物對(duì)吧

風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失 2021-02-25 21:54:07

問題來源：

美國(guó)某公司與德國(guó)客戶簽訂設(shè)備購(gòu)貨合同，金額一百萬歐元，貨款將在設(shè)備交付后12個(gè)月支付，以下哪種情況可以規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)（   ）。

A．購(gòu)入一百萬歐元的期貨合約，12個(gè)月后交付

B．出售一百萬歐元的期貨合約，12個(gè)月后交付

C．當(dāng)天借入一百萬歐元借款，12個(gè)月后償還

D．購(gòu)入一百萬歐元看跌期權(quán)，12個(gè)月后行權(quán)

【答案】A

【解析】該公司將在12個(gè)月后支出一百萬歐元，所以現(xiàn)在應(yīng)鎖定到期歐元的購(gòu)入價(jià)格。

A選項(xiàng)，購(gòu)入期貨合同，是鎖定匯率購(gòu)入歐元，可以鎖定到期歐元購(gòu)入價(jià)格。

B選項(xiàng)，出售期貨合同，是鎖定匯率出售歐元，鎖定的是歐元的出售價(jià)格，到期需要再多支出一百萬歐元，不可以規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。

C選項(xiàng)，借入歐元需要在12個(gè)月后償還歐元，即到期需支付兩百萬歐元，不能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

D選項(xiàng)，12個(gè)月之后是支付應(yīng)付賬款，所以現(xiàn)在擔(dān)心未來價(jià)格匯率上升，故應(yīng)該購(gòu)買看漲期權(quán)。

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李老師

2021-02-26 15:13:58 640人瀏覽

勤奮刻苦的同學(xué)，您好：

是的，您的理解是正確的。

希望可以幫助到您O(∩_∩)O~
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