亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜臀,亚洲av无码男人的天堂,亚洲av综合色区无码专区桃色,羞羞影院午夜男女爽爽,性少妇tubevⅰdeos高清

當(dāng)前位置: 東奧會(huì)計(jì)在線> 財(cái)會(huì)答疑> 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 > 財(cái)管 > 答疑詳情

市場(chǎng)利率變動(dòng)和期限長(zhǎng)短對(duì)債券價(jià)值的影響

不太能看得懂 能不能用圖形表示？ A的市場(chǎng)利率上升能不能視同溢價(jià)發(fā)行期限長(zhǎng)幅度大？ 市場(chǎng)利率下降能不能視同折價(jià)發(fā)行期限長(zhǎng)的幅度大？

債券價(jià)值與折現(xiàn)率 2025-04-25 17:04:30

問(wèn)題來(lái)源：

（多選題）兩種債券，面值、票面利率、付息頻率均相同，僅剩余期限不同。下列說(shuō)法中正確的有（　?。?。
A、如果市場(chǎng)利率上升，則債券價(jià)值下降，期限長(zhǎng)的降幅大
B、如果市場(chǎng)利率上升，則債券價(jià)值下降，期限長(zhǎng)的降幅小
C、如果市場(chǎng)利率下降，則債券價(jià)值上升，期限長(zhǎng)的漲幅大
D、如果市場(chǎng)利率下降，則債券價(jià)值上升，期限長(zhǎng)的漲幅小

正確答案：A,C

答案分析：離到期日較遠(yuǎn)時(shí)，折現(xiàn)率上升，債券價(jià)值下降幅度大。離到期日較近時(shí)，折現(xiàn)率上升，債券價(jià)值下降幅度小。離到期日較遠(yuǎn)時(shí)，折現(xiàn)率下降，債券價(jià)值上升幅度大。離到期日較近時(shí)，折現(xiàn)率下降，債券價(jià)值上升幅度小。選項(xiàng)A、C正確。

查看完整問(wèn)題

李老師

2025-04-26 14:56:30 321人瀏覽

尊敬的學(xué)員，您好：


① 假設(shè)在1時(shí)點(diǎn)，等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的報(bào)酬率從6%上升到8%。離到期日尚遠(yuǎn)時(shí)，折現(xiàn)率上升2%，導(dǎo)致債券價(jià)值大幅變動(dòng)。

②假設(shè)在3時(shí)點(diǎn)，等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的報(bào)酬率從6%上升到8%。離到期日較近時(shí)，折現(xiàn)率上升2%，導(dǎo)致債券價(jià)值小幅變動(dòng)。

隨著到期日臨近，“債券價(jià)值對(duì)折現(xiàn)率的敏感程度”降低。

利率下降也是一樣的道理哈，期限越長(zhǎng)，敏感越大，變動(dòng)幅度越大。

每天努力，就會(huì)看到不一樣的自己，加油！
有幫助(8) 答案有問(wèn)題？
輔導(dǎo)課程
2026年注會(huì)課程
輔導(dǎo)圖書
2025年注冊(cè)會(huì)計(jì)師圖書

我們已經(jīng)收到您的反饋

確定