當前位置：東奧會計在線 > 法規(guī)庫 > 會計法規(guī) >小企業(yè)會計 > 正文
稅收法規(guī)
會計法規(guī)
財務法規(guī)
內控政策
審計法規(guī)
評估法規(guī)
金融法規(guī)
工商法規(guī)
其他經濟法規(guī)
法律法規(guī)
海關法規(guī)
國際會計準則
考試相關政策
類 別：文 號：頒發(fā)日期：2018-01-25
地 區(qū)：行 業(yè)：時效性：
(四)小企業(yè)現(xiàn)金流量表格式及編制說明
現(xiàn)金流量表
會小企 03 表 | |||||||||
編制單位： | 年 | 月 | 單位：元 | ||||||
| 項目 | 行次 | 本年累計金額 | 本月金額 |
| 一、經營活動產生的現(xiàn)金流量： | |||
| 銷售產成品、商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 1 | ||
| 收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 | 2 | ||
| 購買原材料、商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 3 | ||
| 支付的職工薪酬 | 4 | ||
| 支付的稅費 | 5 | ||
| 支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 | 6 | ||
| 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 7 | ||
| 二、投資活動產生的現(xiàn)金流量 | |||
| 收回短期投資、長期債權投資和長期股權投資收到的現(xiàn)金 | 8 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 9 | ||
| 處置固定資產、無形資產和其他非流動資產收回的現(xiàn)金凈額 | 10 | ||
| 短期投資、長期債權投資和長期股權投資支付的現(xiàn)金 | 11 | ||
| 購建固定資產、無形資產和其他非流動資產支付的現(xiàn)金 | 12 | ||
| 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 13 | ||
| 三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量 | |||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 14 | ||
| 吸收投資者投資收到的現(xiàn)金 | 15 | ||
| 償還借款本金支付的現(xiàn)金 | 16 | ||
| 償還借款利息支付的現(xiàn)金 | 17 | ||
| 分配利潤支付的現(xiàn)金 | 18 | ||
| 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 19 | ||
| 四、現(xiàn)金凈增加額 | 20 | ||
| 加：期初現(xiàn)金余額 | 21 | ||
| 五、期末現(xiàn)金余額 | 22 |
津公網安備12010202000755號